Anleger, die Nvidia (NVDA) halten, prüfen weiterhin, was Großinvestoren mit der Aktie machen. Das liegt daran, dass Handelsentscheidungen eine Herausforderung sein können und eine Möglichkeit, sie zu verbessern, darin besteht, zu prüfen, was andere mit höheren Einsätzen tun.
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Eine Antwort kam am Dienstag vom milliardenschweren Investor Stanley Druckenmiller. Nvidia fiel, nachdem der Investor seinen Anteil an der Aktie reduziert hatte. Nvidia blieb über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und bildete am Mittwoch weiterhin eine solide Basis.
„Vieles von dem, was wir erkannt haben, ist mittlerweile auch auf dem Markt anerkannt“, sagte Druckenmiller. Der Investor kaufte Nvidia-Aktien zunächst im Jahr 2022, vor der Einführung von ChatGPT, und stockte die Position später auf.
Während der Marktführer bei Chips für künstliche Intelligenz wieder über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt schwebt, sind andere iAnleger, die Nvidia-Aktien halten, könnten sich fragen: Sollen sie diese weiterhin halten oder Gewinne mitnehmen?
Die Käufe bei Nvidia haben in letzter Zeit zugenommen. Die Aktie hat ein D Akkumulations-/Verteilungsratingwas eine Verbesserung gegenüber der E-Bewertung vor zwei Wochen darstellt.
Die größeren Marktindizes erholten sich am Freitag aufgrund schwacher Arbeitsmarktdaten und stiegen am Montag ebenfalls an. Dennoch kann das Risikomanagement durch die Reduzierung der Position dazu beitragen, Gewinne zu schützen und das Abwärtsrisiko zu begrenzen, während Nvidia seinen Gewinnbericht vorlegt.
Kauf der Aktie bei einer Erholung
In der Zwischenzeit warten viele darauf, die Aktie bei einem Aufschwung zu kaufen. Panikverkäufe und die Angst, etwas zu verpassen, können starke Auslöser sein, die zu schlechten Geschäften führen können.
Chartmuster sind gute Methoden, um zu erkennen, wann eine Aktie gekauft oder verkauft werden sollte. Laut IBD MarketSurge zeigt das Nvidia-Diagramm erneut einen klaren Kaufpunkt von einer Basis aus.
Unterdessen warten die Anleger auf den Gewinnbericht von Nvidia vom 22. Mai. Wenn sich die Aktie aufgrund der Gewinne erholt, wäre ein Ausbruch großer Volumina ein Kaufsignal.
Am 24. April schloss Nvidia eine Vereinbarung zum Kauf von Run.ai. Laut TechCrunch liegt der Preis bei 700 Millionen US-Dollar. Run.ai hilft Entwicklern, KI-Tools effizienter zu nutzen und enthüllt Nvidias Roadmap und Prioritäten. Run.ai arbeitet mit dem Cloud-KI-Produkt von Nvidia zusammen, das Unternehmen dabei hilft, „über einen Browser sofortigen Zugriff auf einen KI-Supercomputer“ zu erhalten.
Die Aktie verzeichnete im Jahr 2023 einen enormen Anstieg von 239 % und ist in diesem Jahr bisher um über 80 % gestiegen.
Die bullischen Kursziele der Analysten für die Nvidia-Aktie
Nach seinen KI-Entwicklern im März erhöhte der UBS-Analyst Timothy Arcuri das Kursziel von Nvidia von 800 auf 1.100 und behielt gleichzeitig die Kaufempfehlung bei.
Arcuri sagte nach dem Start der Blackwell-Plattform: „Wir glauben, dass Nvidia an der Schwelle einer völlig neuen Nachfragewelle von globalen Unternehmen und Staaten steht – wobei jeder Staat möglicherweise so groß ist wie ein großer US-Cloud-Kunde.“
Im Vorfeld der Konferenz erhöhte Truist-Analyst William Stein sein Kursziel für die Nvidia-Aktie von 911 auf 1.177. Er sieht in den Jahren 2024 und 2025 eine stärkere Nachfrage nach Nvidia-Chips. Auch die Analysten von HSBC erhöhten ihr Kursziel von 880 auf 1.050. Sowohl Truist als auch HSBC behielten ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Auch die Analysten der Bank of America haben ihr Kursziel kürzlich von 925 auf 1.100 angehoben.
Für das im April abgelaufene Quartal erwarten die von FactSet befragten Analysten einen Gewinn von 5,20 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 24,6 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Gewinnwachstum von 473 % gegenüber dem Vorjahresquartal, während der Umsatz voraussichtlich um 242 % steigen wird.
Nvidia-Aktie: Ein überragendes viertes Quartal
Nvidia lieferte im Februar ein weiteres Spitzenquartal ab. Der Gewinn von 5,16 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar übertraf die Erwartungen des vierten Quartals von 4,59 bzw. 20,4 Milliarden US-Dollar.
Zuvor hatte das Unternehmen gesagt, dass das begrenzte Angebot an KI-Chips die größte Herausforderung für das Wachstum sei. Kunden können auch auf den B100-Chip der nächsten Generation warten, der in den kommenden Quartalen erwartet wird.
Baird-Analysten sagten kürzlich, das sei eine gute Sache. B100-Chips werden eine bessere Leistung haben und wahrscheinlich einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis haben, sagten Analysten.
Der Hersteller von KI-Chips gab in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission auch seine jüngsten Beteiligungen an mehreren kleineren Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz bekannt.
Die Blockbuster-Ergebnisse von Nvidia Stock
Die aktuelle Aktienbewegung von Nvidia geht auf Ende 2023 zurück. Damals brachen die Aktien mit einem Kaufpunkt von 476,09 und einem starken Volumen vor den Ergebnissen des dritten Quartals im November aus einer Double-Bottom-Basis aus.
Eine Woche vor der Veröffentlichung der Ergebnisse gab Nvidia auf der Supercomputing-Konferenz SC23 in Denver bekannt, dass das Unternehmen eine neue Computerplattform für künstliche Intelligenz und einen fortschrittlichen Rechenzentrumschip plant.
Trotz eines Blockbuster-Quartals fielen die Aktien nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts, fanden aber Unterstützung bei ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Dadurch konnte die Aktie eine flache Basis mit einem Kaufpunkt von 505,48 bilden. Das Unternehmen gab an, dass der Gewinn 4,02 US-Dollar pro Aktie betrug.
Das entspricht einem Umsatz von 18,12 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum bis zum 29. Oktober. Von FactSet befragte Analysten hatten einen Gewinn von 3,37 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 16,19 Milliarden US-Dollar erwartet.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Gewinne von Nvidia um 593 %, während die Verkäufe um 206 % anstiegen.
Hauptgrund war die Nachfrage von Rechenzentren. Nvidias Rechenzentrumsumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 279 % auf den Rekordwert von 14,51 Milliarden US-Dollar. Auch die Umsätze mit Rechenzentren stiegen im Vergleich zum Ende des Juli-Quartals um 41 %.
Nvidia-Aktie: KI-Produkte treiben Wachstum voran
Nvidia hat sich den Ruf erworben, Vorreiter zu sein. Das Unternehmen war ein früher Pionier bei Grafikprozessoren, von denen viele sagen, dass sie Computerspiele drastisch verbesserten. Neben Gaming werden Nvidia-Chips mittlerweile auch in Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie und der Robotik eingesetzt.
Im März 2023 machte die generative KI mit ChatGPT von OpenAI einen Sprung nach vorne. Laut Nvidia-Chef Jensen Huang ebnete Nvidias KI-fähiger Supercomputer den Weg für den „iPhone-Moment der KI“.
Das hat Nvidia dabei geholfen, das Blatt bei seinen Ergebnissen zu wenden. Das Unternehmen verzeichnete drei Viertel rückläufige Umsätze im Jahresvergleich und vier Viertel rückläufige Gewinne. Doch dann erzielte das Unternehmen in den beiden letzten Quartalen ein Rekordwachstum bei Umsatz und Gewinn.
Laut einem aktuellen Bericht des Forschungsunternehmens Gartner wird der weltweite Gesamtumsatz mit KI-Chips um 26 % von 53,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 67,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 steigen. Bis 2027 soll sich dieser Betrag auf 119 Milliarden US-Dollar verdoppeln.
Die Grafikprozessoreinheiten von Nvidia tragen dazu bei, die Rechenleistung in Rechenzentren und KI-Anwendungen zu beschleunigen.
Top-Bewertungen für Nvidia
Die Nvidia-Aktie weist sowohl beim Composite Rating als auch beim EPS Rating den bestmöglichen Wert von 99 auf. Sein Relative Strength Rating von 98 zeigt auch, dass es die überwiegende Mehrheit der Aktien in der Investor’s Business Daily-Datenbank übertrifft.
Nvidia gehört auch zu den „Magnificent Seven“-Aktien, die die Aktienrallye im Jahr 2023 anführten. Die anderen Aktien sind Apple (AAPL), Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Tesla und Amazon.com (AMZN). Einige dieser Tech-Titanen sind Kunden, die auf die fortschrittlichen Chips von Nvidia vertrauen. Auch Nvidia gehört zu den Aktien, von denen prognostiziert wird, dass sie im Jahr 2024 den Markt übertreffen werden.
Die Nvidia-Aktie steht derzeit an erster Stelle in der Fabless-Halbleitergruppe, die unter den 197 Branchengruppen von IBD den hohen 7. Platz einnimmt. Die KI-Aktie erscheint häufig auf den Listen IBD 50, IBD Sector Leaders und Tech Leaders. Darüber hinaus befindet sich die Aktie auf der IBD-Bestenliste.
Ist Nvidia ein Kauf?
Trotz ihrer vielen positiven Aspekte ist die Nvidia-Aktie derzeit kein Kauf. Die Aktie hat ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei geringem Volumen zurückerobert, was nur für aggressive Händler ein Einstiegspunkt wäre. Wenn es aus seiner neuen Basis ausbricht, würde es einen selbstbewussteren Einstieg bieten.
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