Nvidia-Ergebnisse: Bullen haben den Finger am Abzug (technische Analyse)

Meine Geschichte der jüngsten Lieblingsaktien der Wall Street ist ziemlich einfach. Es gab Finanzmärkte, die ich beobachtet habe, insbesondere während Bärenmärkten, die nur knapp Dollar von ihren Zielen entfernt waren. Nicht Nvidia (NASDAQ:NVDA), es hat sein gezeigt Wellenmuster-Hand und landete oder, in den neuesten bullischen Fällen, explodierte jedes Mal zum Ziel.

Im September 2022 skizzierte ich ein Szenario für einen Rückgang von Nvidia von 143 auf 121 US-Dollar, wobei 108 US-Dollar den tatsächlichen Tiefpunkt in diesem Bärenmarkt darstellen würden, aber wie das Sprichwort sagt: „Menschen verdienen im Allgemeinen Geld, wenn die Dinge steigen“, also sehe ich eine mögliche makroökonomische bullische Trendwende Im Monat Januar 2023 veröffentlichte ich exklusiv bei Seeking Alpha einen Artikel, in dem ich darlegte, dass, wenn diese Aktie die 187-Dollar-Marke durchbrechen würde, sie nach 267 Dollar als nächstem Stopp Ausschau halten würde.

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Aber 267 US-Dollar sind sehr weit von der heutigen Position dieses Technologieriesen entfernt. Wer mir auf LinkedIn folgt, weiß, dass die zusätzlichen empfohlenen Ziele 445 US-Dollar und dann 700/800 US-Dollar waren, aber eigentlich ist es diese potenzielle bevorstehende Welle in die 1600-Dollar-Region, die bei weitem liegt der größte seit Erreichen des Tiefststands von 108 US-Dollar.

Ich habe in diesem Zeitraum viele Analysten getroffen, die erklärt haben, dass Nvidia in verschiedenen Phasen nicht höher steigen würde, und einige kehrten zu Seeking Alpha zurück, um darzulegen, warum sie falsch lagen.

Die Realität ist zum einen, dass keiner von uns eine Kristallkugel hat, um herauszufinden, wohin sich ein Finanzmarkt in der Zukunft entwickeln wird, was für uns vielleicht schwer zu verstehen ist, wie die Zeit mit der Erfindung von Booten, Zügen, Flugzeugen und Autos gesehen hat , Telefone, das Internet und jetzt auch KI, ist…

Wie diese Erfindungen, die darauf abzielen, uns, Produkte oder Informationen schneller zu transportieren, das menschliche Universum im Laufe der Zeit auf die „nächste Ebene“ bringen.

Diese „nächste Stufe“, in diesem Fall die KI, war größtenteils dafür verantwortlich, den S&P500 in eine neue Stratosphäre zu katapultieren, wobei auch Nvidia und eine Handvoll anderer unseren Alltag roboterhafter gestalteten.

Schauen wir uns Nvidia nun genauer aus geschäftlicher Sicht an, bevor wir uns den Charts zuwenden, um eine technische Konstellation zu analysieren, die diese Aktie weit nach Norden bewegen kann.

Der weltweit führende GPU-Hersteller soll einen Marktanteil von 80 % in der Branche halten und maßgeblich zur Weiterentwicklung der KI-Technologie beigetragen haben, wobei er sich vor den Hauptkonkurrenten AMD und Intel durchsetzt.

Allein in den letzten zwölf Monaten verzeichnete das Unternehmen einen durchschnittlichen Anstieg der Gewinne um 19,5 %, und da KI praktisch noch in den Kinderschuhen steckt, können wir davon ausgehen, dass weitere Gewinnsteigerungen in der Zukunft wahrscheinlich sind. Der Markt wartet auf diese bevorstehenden Zahlen, und die Bullen warten darauf, ob das jüngste Hoch von 965 US-Dollar durchbrochen werden kann. Sollte dies geschehen, steht möglicherweise eine riesige dritte Welle bevor.

Kürzlich wurde mir gesagt, dass diese Aktie in den letzten 15 Monaten einen Anstieg von 435 % erlebt hat und es gut dokumentiert ist, dass KI noch in den Kinderschuhen steckt. Ist dieser prognostizierte Anstieg also vielleicht eingepreist? Die Antwort: Es könnte durchaus sein, dass das Problem darin besteht, dass am oberen Ende eines Aufwärtstrends eine oder mehrere Ablehnungskerzen vorhanden sein müssen, insbesondere in sogenannten greifbaren Zeitrahmen wie den monatlichen Kerzen, um die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Preises abzuschätzen.

In diesem Fall hat Nvidia ein bullisches/bärisches Bild eingeleitet, wie wir in der folgenden Grafik untersuchen werden. Viele Monate lang steigende Nachfrage traf auf schwache Verkäufe, bei denen der Preis über das Bild einer „Auktion“ ausbrach und sich auf das nächste Niveau bewegte.

Kommen wir nun zu den Charts und untersuchen den technischen Weg, den Nvidia möglicherweise nach oben einschlagen möchte.

Der niedrigste Startpunkt dieser Welle ist im Bereich von 400 $ zu sehen, während der Höchststand bei 965 $ liegt. Die zweite Welle erstreckt sich von letzterem bis in den 750-Dollar-Bereich, und wir können deutlich den bullischen vs. bärischen Appetit erkennen. Die dochtstarke, bärische Ablehnungskerze bedeutet eher Entscheidung als Unentschlossenheit. Wenn eine Ablehnungskerze insbesondere mehr Docht als Körper hat, deutet dies im Allgemeinen darauf hin, dass in diesem Zeitraum nur eine geringe Anzahl von Verkäufern zu finden ist, und das Bild von Nachfrage und Angebot ist in diesem Fall so klar.

Gemäß der Drei-Wellen-Theorie wird die dritte Welle darauf abzielen, die Gesamtparameter der Welle eins/zwei numerisch zu reproduzieren. Wenn sich der Preis eines Finanzmarkts in diesem Fall von 400 $ auf 965 $ bewegt, indem wir den höchsten druckbaren Zeitrahmen, die monatliche Kerze, betrachten, bevor wir einen Preispunkt finden, an dem er abgelehnt wird, können wir abschätzen, dass dies der Fall sein wird, sobald der Preis über dieses abgelehnte Niveau getrieben wird Versuchen Sie, diese genaue Zahl aller Wahrscheinlichkeit nach noch einmal zu reproduzieren, bevor sie erneut abgelehnt wird, wodurch wir ein genaues Kursziel für den Ausbruch der dritten Welle erhalten.

Diese potenzielle dritte Welle ist darauf vorbereitet, den Aufwärtstrend fortzusetzen und die 965-Dollar-Marke zu durchbrechen, wodurch der Spitzenreiter im Technologiebereich fast das Doppelte seines heutigen Stands erreichen wird.

Was kann also schief gehen? Gibt es einen pessimistischen Fall?

Geopolitische Unsicherheit, ein oder mehrere Konkurrenten, die ein Produkt entwickeln, das die Dominanz von Nvidia gefährden könnte, oder Gewinne, die dem Markt nicht gefallen. Technisch gesehen ist ein Abwärtstrend im Spiel, der Nvidia auf 660 US-Dollar bringen könnte, wenn die 760 US-Dollar Marke durchbrochen wird, aber diese Aktie bereitet sich derzeit nicht auf dieses Szenario vor.

Abschließend gehe ich davon aus, dass Nvidia in den nächsten 240 bis 300 Tagen 965 US-Dollar herausnimmt und sich auf die Suche nach der 1600-Dollar-Region begibt. Wie üblich gibt es Szenarien, in denen die 965-Dollar-Marke durchbrochen werden könnte und sich nicht direkt auf die 1.600-Dollar-Marke zubewegen. Beispielsweise könnte die Aktie nach oben durchbrechen, sich dann aber wieder in ihre Wellenstruktur zurückziehen, bevor sie erneut versucht, das Ziel zu erreichen, wie es in vielen Fällen der Fall war. Solange Nvidia über 400 US-Dollar bleibt und den Widerstand von 965 US-Dollar durchbricht, wird meiner Meinung nach eine große Kaufwelle stattfinden.