Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann höher oder niedriger als die angegebenen Performancedaten sein. Die Gesamtrendite beinhaltet die Veränderung der Aktienkurse und in jedem Fall die Reinvestition von Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen. Die Anlagerendite und der Kapitalwert variieren, sodass die Aktien eines Anlegers bei Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als die ursprünglichen Kosten.
Die oben genannten Wertpapiere machen die folgenden Prozentsätze des gesamten Nettovermögens des Oakmark Global Select Fund zum 30.06.2024 aus: Alphabet Cl A 6,2 %, Centene 4,3 %, CNH Industrial 5,1 %, IQVIA Holdings 5,0 %, Lloyds Banking Group 6,5 %, NAVER 0 % und Prosus 4,4 %. Die Portfoliobestände können sich ohne Vorankündigung ändern und sind nicht als Empfehlungen für einzelne Aktien gedacht.
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Die hierin dargestellten Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (einschließlich aktueller Anlagethemen, des Forschungs- und Anlageprozesses der Portfoliomanager und der Portfoliomerkmale) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen die Anlagen und Ansichten der Portfoliomanager und von Harris Associates LP zum Zeitpunkt der Erstellung dar und können sich je nach Markt- und anderen Bedingungen ohne Vorankündigung ändern.
Dieser Inhalt stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar und es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen.
Bestimmte hierin enthaltene Kommentare basieren auf aktuellen Erwartungen und gelten als „zukunftsgerichtete Aussagen“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln Annahmen und Analysen der Portfoliomanager und von Harris Associates LP wider, die auf ihrer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren basieren, die sie für relevant halten. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse unterliegen einer Reihe von Anlage- und anderen Risiken und können von den Erwartungen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.
Der MSCI World Index (net) ist ein nach Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Aktienmarktentwicklung entwickelter Märkte messen soll. Der Index deckt etwa 85 % der nach Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Dieser Benchmark berechnet reinvestierte Dividenden abzüglich Quellensteuern. Dieser Index wird nicht verwaltet und Anleger können nicht direkt in diesen Index investieren.
Der MSCI All Country World Index (net) ist ein nach Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktentwicklung von Industrie- und Schwellenmärkten messen soll. Der Index umfasst große und mittelgroße Aktien und deckt etwa 85 % des weltweiten Aktienmarkts ab. Dieser Benchmark berechnet reinvestierte Dividenden abzüglich Quellensteuern. Dieser Index wird nicht verwaltet und Anleger können nicht direkt in diesen Index investieren.
Gelegentlich kann Harris auf Grundlage seiner Analyse eines bestimmten multinationalen Emittenten feststellen, dass eine andere Länderklassifizierung als MSCI das Anlagelandrisiko des Emittenten am besten widerspiegelt. In diesen Fällen unterscheiden sich Berichte mit Ländergewichtungen und Performancezuordnung von Berichten mit MSCI-Klassifizierungen. Harris verwendet in seinen Berichtsprozessen eigene Länderklassifizierungen, und diese Klassifizierungen spiegeln sich in den enthaltenen Materialien wider.
Das Portfolio des Fonds ist in der Regel in eine relativ kleine Anzahl von Aktien investiert. Daher hat die Wertsteigerung oder -minderung eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers größere Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds, als wenn der Fonds in eine größere Anzahl von Wertpapieren investieren würde. Obwohl diese Strategie im Laufe der Zeit attraktive Renditen erzielen kann, erhöht sie auch die Volatilität des Fonds.
Investitionen in ausländische Wertpapiere bergen Risiken, die in mancher Hinsicht größer sein können als Investitionen in US-Wertpapiere. Zu diesen Risiken zählen: Währungsschwankungen, unterschiedliche Vorschriften, Rechnungslegungsstandards, Handelspraktiken und verfügbare Informationsmengen, im Allgemeinen höhere Transaktionskosten und politische Risiken.
Stand aller bereitgestellten Informationen ist der 30.06.2024, sofern nicht anders angegeben.
Bevor Sie in einen Oakmark-Fonds investieren, sollten Sie die Anlageziele, Risiken, Verwaltungsgebühren und sonstigen Kosten des Fonds sorgfältig prüfen. Diese und andere wichtige Informationen sind im Prospekt und im Kurzprospekt eines Fonds enthalten. Bitte lesen Sie den Prospekt und den Kurzprospekt sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Oakmark.com oder telefonisch unter 1-800-OAKMARK (1-800625-6275).
Harris Associates Securities LP, Distributor, Mitglied FINRA. Datum der ersten Verwendung: 07/11/2024
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