Offenlegungen
Indizes werden nicht verwaltet. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren. Sie dienen nur zur Veranschaulichung und stellen nicht die Wertentwicklung einer bestimmten Anlage dar. In den Indexrenditen sind keine Kosten, Gebühren oder Verkaufsgebühren enthalten, die die Performance beeinträchtigen würden.
Der S&P 500® Index ist ein Large-Cap-Marktindex, der die Leistung einer repräsentativen Stichprobe von 500 führenden Unternehmen in führenden Branchen in den USA misst
Die Russell Investment Group ist die Quelle und Eigentümerin der Marken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte im Zusammenhang mit den Russell-Indizes. Russell® ist eine Marke der Russell Investment Group.
Der Russell 2000 Index misst die Leistung der 2.000 kleinsten Unternehmen im Russell 3000® Index, was etwa 11 % der gesamten Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index ausmacht.
Der Russell Midcap® Index misst die Leistung der 800 kleinsten Unternehmen im Russell 1000® Index, die etwa 35 % der gesamten Marktkapitalisierung des Russell 1000® Index ausmachen.
Der Russell 1000® Growth Index soll die Wertpapiere innerhalb des breiteren Russell 1000 Index abbilden, bei denen FTSE Russell festgestellt hat, dass sie Wachstumsmerkmale aufweisen.
Der Russell 1000® Value Index soll die Wertpapiere innerhalb des breiteren Russell 1000 Index abbilden, die laut FTSE Russell Wertmerkmale aufweisen.
Der MSCI ACWI ex-USA Index erfasst große und mittelgroße Unternehmen aus 22 von 23 Industrieländern (ohne USA) und 23 Schwellenländern. Mit 1.843 Bestandteilen deckt der Index etwa 85 % der weltweiten Aktienmöglichkeiten außerhalb der USA ab.
Der Bloomberg US Aggregate Bond Index ist ein nicht verwalteter Index für festverzinsliche US-Wertpapiere. Der US Aggregate Index deckt den auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen und steuerpflichtigen Investment-Grade-Anleihenmarkt für bei der SEC registrierte Wertpapiere ab. Der Index umfasst Anleihen aus den Bereichen Treasury, Government-Related, Corporate, MBS (Agency Fixed Rate und Hybrid ARM Passthroughs), ABS und CMBS.
Der Dow Jones US Select Dividend Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von US-Aktien mit hoher Dividendenausschüttung (ausgenommen REITs) zu messen, die bestimmte Kriterien für Dividenden, Gewinn, Größe und Liquidität erfüllen. Dabei kommt eine ertragsorientierte Gewichtungsmethode zum Einsatz.
Die Renditekurve ist eine Linie, die die Renditen (Zinssätze) von Anleihen mit gleicher Kreditqualität, aber unterschiedlichen Fälligkeitsterminen darstellt. Die Steigung der Zinsstrukturkurve gibt einen Eindruck von zukünftigen Zinsänderungen und Wirtschaftsaktivitäten. Es gibt drei Haupttypen von Zinskurvenformen: normal (aufsteigende Kurve), invertiert (absteigende Kurve) und flach.
Die Magnificent Seven-Aktien sind eine Gruppe leistungsstarker und einflussreicher Unternehmen auf dem US-Aktienmarkt: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla.
Zusätzlich zum laufenden Marktrisiko, das für Portfoliowertpapiere gilt, unterliegen Anleihen dem Zinsrisiko, dem Kreditrisiko und dem Inflationsrisiko. Wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihekurse; Generell gilt: Je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto empfindlicher ist sie gegenüber diesem Risiko. Unter Kreditrisiko versteht man die Möglichkeit, dass der Emittent eines Wertpapiers nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten und den Kapitalbetrag seiner Schulden nicht zurückzuzahlen. Anleihen können auch einem Kündigungsrisiko unterliegen, das es dem Emittenten ermöglicht, das Recht zu behalten, die Schuld ganz oder teilweise vor dem geplanten Fälligkeitsdatum zurückzuzahlen.
Aufgrund von Änderungen der Marktbedingungen oder Änderungen der Kreditqualität des Emittenten können die Erlöse aus Verkäufen vor Fälligkeit höher oder geringer ausfallen als ursprünglich investiert.
„Madison“ und/oder „Madison Investments“ ist der einheitliche Handelsname von Madison Investment Holdings, Inc., Madison Asset Management, LLC („MAM“) und Madison Investment Advisors, LLC („MIA“), zu dem auch Madison gehört Büro in Scottsdale. MAM und MIA sind als Anlageberater bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission registriert. Madison Funds werden von MFD Distributor, LLC vertrieben. MFD Distributor, LLC ist bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission als Broker-Dealer registriert und Mitgliedsunternehmen der Financial Industry Regulatory Authority. Der Hauptsitz der oben aufgeführten Firmen ist 550 Science Drive, Madison, WI 53711. Die gebührenfreie Nummer von Madison ist 800-767-0300.
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