Am Donnerstag bestätigte Citi sein neutrales Rating für die Aktien von Coca-Cola (NYSE:) HBC AG (CCH:LN) (OTC: CCHGY) mit einem konstanten Kursziel von 27,50 £. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse von Coca-Cola HBC im dritten Quartal robust ausfallen werden, gestützt durch die vielfältige geografische Präsenz des Unternehmens, die es wahrscheinlich vor den widrigen Wetterbedingungen geschützt hat, die viele europäische Märkte im September beeinträchtigten.
Es wird erwartet, dass die Aktivitäten von Coca-Cola HBC in den Schwellenländern ein starkes Wachstum verzeichnen werden, insbesondere aufgrund der günstigen Wetterbedingungen, die den Handel in Russland ankurbeln, während die Leistung Nigerias weiterhin solide bleibt. Citi hat seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum (OSG) und den organischen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) der Gruppe für das Gesamtjahr 2024 leicht auf 11,3 % bzw. 10,7 % angehoben.
Die Überarbeitung der Finanzprognosen beinhaltet auch eine geringfügige Reduzierung des Gewinns pro Aktie (EPS) für die Geschäftsjahre 2024 und 2025, nach Anpassungen für Wechselkursbewegungen. Trotz eines jüngsten Rückgangs des Aktienkurses von Coca-Cola HBC geht Citi davon aus, dass die erwarteten positiven Ergebnisse des dritten Quartals vor der Veröffentlichung des offiziellen Berichts für etwas Aufwärtspotenzial sorgen könnten.
Angesichts der Tatsache, dass das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens derzeit während des Abschlusszeitraums auf Eis liegt und die Bewertung der Aktie ohne Russland im Vergleich zum Biersektor höher liegt und mit Citis bevorzugtem Erfrischungsgetränkeunternehmen, Coca-Cola European Partners (NASDAQ), übereinstimmt :), das Unternehmen rechnet nicht mit einer signifikanten Outperformance. Citis Präferenz liegt weiterhin bei ABInBev, wie aus ihrer Analyse hervorgeht.
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