Laut Berichten vom Mittwoch plant Toyota Motor (TM), seine Eigenkapitalrendite zu erhöhen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Anfang dieser Woche bestätigten Honda Motor (HMC) und Nissan (NSANY), dass sie angesichts der Umwälzungen in der Automobilindustrie Gespräche über eine mögliche Fusion führen. Die Toyota-Aktie hat am Freitag ein wichtiges Niveau überschritten. Die Honda-Aktie erholte sich weiter über das technische Niveau hinaus, während die Nissan-Aktie sank.
Alle drei japanischen Autohersteller verzeichneten im November vor dem Hintergrund der Herausforderungen in wichtigen globalen Märkten, darunter den USA, Japan und China, einen vierteljährlichen Gewinnrückgang.
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Aktien halten sich auch an ruhigen Tagen; Burlington Stores, Boston Scientific, Vertex Inc.
Gemeldetes Toyota ROE-Ziel
Am Mittwoch teilte ein namentlich nicht genannter Toyota-Manager der japanischen Zeitung Nikkei mit, dass der Autogigant seine Eigenkapitalrendite (ROE) auf 20 % steigern will, während die Marktprognose für das im März endende Geschäftsjahr bei 11 % lag. Der Geschäftsführer schlug vor, dass Toyota versucht, dieses Ziel zu erreichen Um die globale Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, schlägt das Unternehmen in dem Artikel vor, dieses Niveau bis etwa 2030 zu erreichen.
Ein Toyota-Sprecher sagte, das Unternehmen habe „kein explizites Ziel oder eine Frist“ für den ROE. Die Gewinnkennzahl wird berechnet, indem der Nettogewinn durch das Eigenkapital dividiert wird.
Die Aktien von Toyota Motor stiegen am Freitag um mehr als 1 % auf nahe 200. Die Toyota-Aktie erreichte im Tagesverlauf zum ersten Mal seit Juli wieder den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, nachdem sie in den letzten Sitzungen wieder die 50-Tage-Linie erreicht hatte. Nach dem Höhenflug am Donnerstag verzeichnete der Kurs in dieser Woche nun einen Zuwachs von fast 12 %.
Die Aktie, die seit ihrem Höchststand im März um mehr als 20 % gefallen ist, weist ein glanzloses IBD Relative Strength Rating von 45 und ein Composite Rating von 59 auf, beides von bestmöglichen 99.
Honda-Aktie, Nissan-Aktie
In der Zwischenzeit würde die mögliche Fusion von Honda und Nissan, Japans zweit- und drittgrößtem Autohersteller, zusammen mit dem kleineren Mitsubishi den drittgrößten Autohersteller der Welt nach Jahresabsätzen schaffen, der nur noch hinter dem japanischen Konkurrenten Toyota und dem deutschen Riesen Volkswagen (VWAGY) liegt. Honda kündigte außerdem an, bis zum 23. Dezember nächsten Jahres bis zu 1,1 Billionen Yen (7 Milliarden US-Dollar) seiner Aktien zurückzukaufen.
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Werden sich Elon Musks große Wetten auf KI und Trump im Jahr 2025 für Tesla auszahlen?
Die Aktien von Honda Motor legten im Börsengeschehen am Freitag um mehr als 1 % zu. Die Honda-Aktie setzte ihre Rallye am Donnerstag über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt im Tagesverlauf fort und steigerte ihre Wochengewinne auf über 20 %. Die 50-Tage-Linie bleibt unter der 200-Tage-Linie. Die Aktie ist seit ihrem Höchststand im März um 24 % gefallen und hat ein Gesamtrating von 46.
Die Nissan-Aktie brach am Freitag um 8 % ein, nachdem sie am Donnerstag um mehr als 16 % über den 200-Tage-Durchschnitt gestiegen war. Trotz des Kursrückgangs am Freitag verzeichnet die Nissan-Aktie im Dezember einen Zuwachs von 36 %. Es hat eine relative Festigkeitsbewertung von 65 von 99.
Die angeschlagenen Autogiganten Honda und Nissan hoffen, sinkende Verkaufszahlen und eine Verschärfung des Wettbewerbs abwenden zu können. Ihre gemeinsame Erklärung zu den Fusionsgesprächen am Montag verwies auf „dramatische Veränderungen im Umfeld beider Unternehmen und der Automobilindustrie“, ein wahrscheinlicher Hinweis auf das Erstarken dieser mächtigen Kräfte:
Elektrifizierung: Die alten Automobilgiganten befinden sich mitten in einer massiven Umstellung von Benzin- und Dieselautos auf Elektro- und Hybridfahrzeuge, um die Schadstoffemissionen zu senken. Auch neuere Fahrzeuge sind zunehmend softwaredefiniert. All dies summiert sich zu hohen Entwicklungskosten. Durch den Zusammenschluss könnten Honda und Nissan solche Fahrzeuge gemeinsam entwickeln und gemeinsame Plattformen nutzen, um die Kosten zu teilen und zu optimieren. Kosteneinsparungen sind für die Unternehmen gerade jetzt besonders wichtig. Sowohl die Verkäufe von Honda als auch Nissan befinden sich seit zwei Jahren in einem starken Einbruch. Honda verzeichnete im November einen starken Quartalsgewinnrückgang, der hauptsächlich auf einen schwierigen chinesischen Markt zurückzuführen war.
Wettbewerb: Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen sind auf dem Inlands- und Auslandsmarkt weiterhin auf dem Vormarsch. China dominiert die globalen Lieferketten für Elektrofahrzeuge und subventioniert seine Elektrofahrzeugindustrie, indem seine Autohersteller erschwingliche Elektroautos produzieren. Erschwinglich bedeutet nicht unbedingt billig. Der chinesische Elektrofahrzeugriese BYD (BYDDF) und seine Startup-Kollegen, darunter Nio (NIO) und XPeng (XPEV), stellen technologiegetriebene Elektroautos her, die sich als würdige Konkurrenten für Tesla-Autos (TSLA) erweisen. Auch koreanische Hersteller von Elektrofahrzeugen wie Hyundai und Kia sind auf dem Vormarsch. Im Vergleich dazu versuchen die japanischen Automobilgiganten, bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen aufzuholen, sind aber bei Hybridautos führend. Eine Fusion könnte die Effizienz ihrer EV-Investitionen verbessern.
Autonomie: Analysten von Morgan Stanley identifizierten eine dritte Kraft, die Honda und Nissan dazu zwingt, über eine Fusion nachzudenken: den Aufstieg halbautonomer und schließlich vollständig autonomer Fahrzeuge. Tesla und einige seiner chinesischen Konkurrenten sind klare Spitzenreiter im Bereich der Fahrzeugautonomie. Tesla verspricht optimistisch, im nächsten Jahr autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die keiner menschlichen Aufsicht bedürfen. Die ausgereiften autonomen Technologien haben Nissan und Honda unter neuen Druck gesetzt, die KI- und Softwareentwicklung zu finanzieren, sagten die Analysten von Morgan Stanley in einer Mitteilung vom 18. Dezember. Sie stellten fest, dass sich die Marktkapitalisierung von Tesla innerhalb von sechs Wochen auf 1,5 Billionen US-Dollar verdoppelt hat, und fügten hinzu: „Wenn das Zeitalter der Autonomie wirklich angekommen ist, wird es von hier aus sehr schnell voranschreiten.“
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