Bitcoin ist von seinem Allzeithoch von 108.000 US-Dollar zurückgegangen und schwebt knapp über der 90.000-Dollar-Marke – das ist ein Rückgang von fast 15 %. Das belastet mehrere Krypto-ETFs. Sind Krypto-ETFs jetzt also ein Verkauf?
Laut CoinDesk beliefen sich die Abflüsse aus Bitcoin-ETFs am Mittwoch auf 582 Millionen US-Dollar.
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Drei wichtige Trends werden Krypto und Bitcoin im Jahr 2024 zugute kommen
Rückenwind nach der Wahl für Krypto-ETFs
Die positive Haltung des gewählten Präsidenten Donald Trump gegenüber Kryptowährungen löste im November und Dezember eine Rallye bei Krypto-ETFs aus.
Am 17. Dezember ließen Hinweise darauf, dass Trump seine Pläne zur Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve umsetzen könnte, Bitcoin auf ein Allzeithoch von 108.239 US-Dollar steigen.
Darüber hinaus wurde der kryptofreundliche Anwalt Paul Atkins von Trump zum Leiter der Securities and Exchange Commission ernannt.
Krypto-Kurse erholten sich auch aufgrund von Berichten, dass der Bitcoin-Miner Hut8 (HUT) Pläne für den Bau eines 12-Milliarden-Dollar-KI-Rechenzentrums in Louisiana hat, möglicherweise in Zusammenarbeit mit Meta Platforms (META). Die Facebook-Muttergesellschaft gab am 4. Dezember ihre Pläne zum Bau ihres größten KI-Rechenzentrums bekannt.
Hut8 fiel am Mittwoch auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, während Meta von einem Kaufpunkt von 602,95 in eine Kaufzone zurückfiel.
Digitale Münzen können sehr volatil sein, ebenso wie börsengehandelte Kryptofonds. Für Anleger bieten diese ETFs jedoch einige Vorteile.
Krypto-ETFs bieten eine Möglichkeit, mehrere digitale Währungen und mit diesen Währungen verbundene Aktien wie Coinbase (COIN), Mara Holdings (MARA), MicroStrategy (MSTR) und Riot Platforms (RIOT) zu halten.
Krypto-ETFs unterscheiden sich von ETFs, die nur Aktien halten, da sie von den Preisen der zugrunde liegenden Münzen beeinflusst werden. Digitale Währungen müssen außerdem einige behördliche Genehmigungen einholen, und diese Entscheidungen können sich auf die ETFs auswirken, die sie halten.
Aber diese ETFs sind eine gute Möglichkeit, einige Risiken zu umgehen, die Krypto-Assets mit sich bringen. Sie können wie andere ETFs und Aktien gekauft und verkauft werden und benötigen weder eine digitale Geldbörse noch eine Krypto-Börse.
Die Mustererkennung von IBD MarketSurge ermöglicht es zu erkennen, ob der ETF eine ordnungsgemäße Basis gebildet hat oder aus einer Basis in eine Kaufzone ausgebrochen ist.
Erkennen Sie Basen und kaufen Sie Punkte mit Mustererkennung
Der ETF wäre ein Kauf, wenn er in eine Kaufzone klettert. Doch mehrere Krypto-ETFs lösen Verkaufssignale aus. ETFs sind außerdem sehr liquide, während das Angebot einiger Coins begrenzt ist.
Wenn Sie ein wenig Zeit damit verbringen, Diagramme zu lesen, können sich die Chancen, zum richtigen Zeitpunkt erfolgreiche Käufe und Verkäufe zu tätigen, enorm verbessern.
So lesen Sie Aktiencharts
Der zugrunde liegende Preis ist der Schlüssel
Der Preis des zugrunde liegenden Coins ist ein Faktor, der die Wertentwicklung dieser ETFs beeinflussen kann.
Das begrenzte Angebot an Bitcoin könnte auch ein starker Rückenwind für ETFs sein, die auf Bitcoin oder Bitcoin-Futures ausgerichtet sind. Es gibt jedoch einige Risikofaktoren wie Technologie-Upgrades, die sich auf den Preis von Münzen auswirken und sich auch auf Krypto-ETFs auswirken können.
Münzen haben auch mehrere Verwendungszwecke, die sich auf ihren Preis auswirken können. Bitcoin gilt als Wertaufbewahrungsmittel, während Ethereum für seine Absteckfunktion bekannt ist.
Wie auch bei Aktien ist der Markt ein wichtiger Faktor. Um zu beurteilen, wie viel jetzt investiert werden soll, ist es wichtig, die Marktrichtung zu verstehen.
Wie gut sollten Sie derzeit an der Börse investiert sein?
Sogar eine Aktie mit guten Gewinnen und Prognosen kann sich schlechter entwickeln, wenn die Marktrichtung nach unten tendiert. Andererseits kann eine Aktie, die über den Unterstützungsniveaus der Charts gehandelt wurde, aufgrund der Dynamik eines aufwärtstrendenden Marktes neue Höchststände erreichen.
Ungeachtet des empfohlenen Marktengagements sollten Anleger vorsichtig sein, da Kryptowährungen volatile Vermögenswerte sind und weiterhin hohe Risiken bergen.
Bitcoin ETF unterbietet Schlüsselniveau
Der ProShares Bitcoin ETF (BITO) brach im Dezember mit einem Kaufpunkt von 26,86 aus einer Cup-with-Henkel-Basis aus, aber die Aktien haben den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt unterschritten und rutschen auch unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der ETF bildet die Wertentwicklung von Bitcoin-Futures ab.
Der ProShares Bitcoin ETF war der erste Bitcoin-gebundene ETF in den USA.
Sein Relative Strength Rating hat sich in nur drei Monaten von 25 auf 83 verbessert. Anleger sollten jedoch mit dem Kauf warten, bis der ETF den Kaufpunkt von 26,86 wieder erreicht hat.
Der VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) hält Anteile von Hut8, MicroStrategy, Coinbase und Block (SQ). Nach einem Anstieg von 37 % fällt der ETF zurück in Richtung eines Kaufpunkts von 15,14. Wie BITO liegen auch die Aktien unterhalb der 50-Tage-Linie. Die Aktien machten einen großen Gewinn vom Kaufpunkt aus zunichte, was ein Round-Trip-Verkaufssignal auslöste. Warten Sie am besten, bis die Aktie eine neue Basis bildet oder den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt wieder erreicht.
Der Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) investiert in Blockchain-Unternehmen. Zu seinen Top-Beteiligungen zählen Coinbase, Core Scientific (CORZ), MicroStrategy und CleanSpark (CLSK).
Der ETF verfügt außerdem über ein diversifiziertes Portfolio über mehrere Sektoren. Software ist die größte Beteiligung des Unternehmens, es hält aber auch mehrere Aktien in den Bereichen Kapitalmärkte, Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen.
Die Aktien haben einen Großteil ihrer Gewinne wieder abgegeben, nachdem sie den Cup-with-Henkel-Kaufpunkt von 37,15 durchbrochen hatten. Auch der ETF liegt mittlerweile unter seiner 50-Tage-Linie. Warten Sie am besten ab und achten Sie auf eine neue Basis für diesen ETF.
Bitwise-Krypto-ETF nahe Höchstständen
Der Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) brach am 29. Oktober aus, die Aktien erlebten jedoch einen Ausverkauf, bevor sie sich im November erholten. Damit landete die Aktie laut IBD MarketSurge ab einem Kaufpunkt von 16,58 über der 25-Prozent-Gewinnzone. Aber auch die Aktie ist unter die 50-Tage-Linie gefallen.
Der Fonds investiert in MicroStrategy, Coinbase, Mara Digital Holdings, Riot Platforms und andere prominente Akteure im Bereich Krypto-Assets.
Der Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) kehrte nach unten um, nachdem er ab einem Kaufpunkt von 24,83 um bis zu 28 % gestiegen war. Der ETF hat den gesamten Gewinn vernichtet und liegt unter dem Kaufpunkt. Auch die Aktien haben die 50-Tage-Linie unterschritten.
Der Fonds hält mehrere Unternehmen mit Verbindungen zum Bitcoin-Mining, darunter CleanSpark, Bitfarms (BITF) und Hive Blockchain (HIVE). Der ETF hält auch eine Position in Nvidia (NVDA).
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