GE Vernova (GEV) behielt am frühen Mittwoch seinen Ausblick für 2025 bei, nachdem das Unternehmen aufgrund der Schwäche bei der Offshore-Windenergie Umsatzschätzungen für das vierte Quartal 2024 verfehlt hatte. Die GEV-Aktie stieg auf einen neuen Höchststand und setzte damit die enorme Rallye des S&P 500-Mitglieds seit seinem Debüt im April 2024 fort.
Vernova besitzt die Gaskraft- und erneuerbaren Energieanlagen des ehemaligen General Electric.
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GE Vernova-Ergebnisse
GE Vernova meldete einen Gewinn von 1,73 US-Dollar pro Aktie, mehr als eine Verdoppelung im Jahresvergleich. Es ist unklar, ob dies mit den Schätzungen von FactSet vergleichbar ist, die einen Anstieg um 244 % auf 2,30 US-Dollar pro Aktie vorsehen.
Der Umsatz stieg um 5 % auf 10,56 Milliarden US-Dollar, blieb aber leicht hinter den Schätzungen von 10,7 Milliarden US-Dollar zurück.
Die Windaufträge gingen um 41 % auf 2,031 Milliarden US-Dollar zurück. Aber die Stromaufträge stiegen um 20 % auf 6,55 Milliarden US-Dollar und die Elektrifizierungsaufträge stiegen um 118 % auf 4,79 Milliarden US-Dollar.
Für das vierte Quartal hob GE Vernova eine Verbesserung im Windenergiegeschäft hervor, das trotz rückläufiger Aufträge „moderat profitabel“ wurde, heißt es in der Ergebnismitteilung. Onshore-Wind lieferte „das profitabelste Quartal seit drei Jahren“ mit einem Umsatzwachstum von 48 %, und Offshore-Wind reduzierte Verluste trotz 58 % geringerer Einnahmen. Im Jahresverlauf halbierte die Windenergiesparte ihre Verluste nahezu auf 588 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen sagte, der Rückgang der Bestellungen im vierten Quartal um 41 % sei hauptsächlich auf „einen großen Onshore-Windkraftauftrag in den USA im vierten Quartal 2023“ zurückzuführen.
GE Vernova bekräftigte am Mittwoch die Prognose für 2025 mit einem Umsatz von 36 bis 37 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar. Außerdem wurde eine „erhebliche Margenausweitung und Cash-Generierung“ angepriesen.
Für 2025 erwarten Analysten einen Vernova-Gewinn von 6,87 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 57 % gegenüber 2024 entspricht, wie FactSet zeigt.
GE Vernova-Aktie
Im Börsenhandel am Mittwoch stieg die GEV-Aktie um 2,7 % auf 427,09 und erreichte damit den besten Stand seit ihrem Debüt im letzten Jahr.
Im Intraday-Handel erreichte die Aktie von GE Vernova seit ihrem Ausbruch am 6. Januar über einen Kaufpunkt von 357,09 hinaus die Gewinnmitnahme-Verkaufszone, wie MarketSurge-Charts zeigen. Der Energie-Spinoff erreichte diesen Bereich relativ schnell, was bedeutete, dass Anleger die Acht-Wochen-Halteregel für Aktien nutzen konnten, die aus der richtigen Basis ausbrechen und das Potenzial für weitere Gewinne erkennen ließen.
Die Vernova-Aktie hat sich seit ihrem Debütpreis von 115 US-Dollar im April 2024 mehr als verdreifacht.
Auch die Relative-Stärke-Linie stieg am Mittwoch auf ein neues Hoch, ein positives Zeichen. Die RS-Linie, die blaue Linie im gezeigten Diagramm, misst die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500.
GE Aerospace (GE) meldet am frühen Donnerstag seine Ergebnisse. Der Termin für GE Health Care (GEHC) liegt am 13. Februar. Die drei Unternehmen wurden aus General Electric herausgelöst und beendeten damit die große Trennung von GE.
Die Aktie von GE Aerospace stieg am Mittwoch leicht in die Nähe eines Kaufpunkts. Die GE-Aktie erreichte am 14. Januar einen frühen Kaufpunkt. Die GE Health Care-Aktie verlor nahe einem Kaufpunkt einen Cent pro Aktie.
Energieausblick: „Investitions-Superzyklus“
Am Mittwoch behauptete GE Vernova, dass die Ergebnisse für 2025 von einem Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich im Elektrifizierungssegment angeführt werden. Im Segment Gasenergie ist weiterhin ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich zu verzeichnen, dem ein Rückgang im mittleren einstelligen Bereich bei der Windenergie gegenübersteht.
Bis 2028 rechnet GE Vernova mit einem Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von 14 Milliarden US-Dollar. Scott Strazik, CEO von GE Vernova, hatte „den Investitions-Superzyklus für die Energiewende“ genannt, der seiner Meinung nach an Fahrt gewinnt.
Seit Jahresbeginn ist die Vernova-Aktie nach ihrer dreistelligen Rallye seit April letzten Jahres um fast 30 % gestiegen.
Trump ist kein Fan von Windkraftanlagen
Während seiner Amtseinführung am Montag unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung, mit der das Offshore-Windpark-Leasing in Gebieten des Festlandsockels vorübergehend eingestellt werden soll. Das „entspricht den Wahlversprechen und ist keine Überraschung“, sagten RBC-Analysten am Dienstag.
Die Trump-Administration sagte außerdem, sie werde die Erteilung und Erneuerung von Onshore- und Offshore-Windenergiegenehmigungen stoppen, bis eine Überprüfung der bundesstaatlichen Windleasing- und Genehmigungspraktiken vorliegt.
Analysten von RBC Capital Markets sagten, sie gehen nicht davon aus, dass die Ankündigung wesentliche Auswirkungen auf die GE Vernova-Aktie haben wird. Sie führten Vernovas „begrenzte Exposition gegenüber Offshore-Windkraft in den USA und begrenzte Onshore-Windkraftentwicklung auf Bundesland“ an.
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