Visa Inc. (v) ist ein für immer ein Lager mit großem Wassergraben nach Akre Capital Management

Wir haben kürzlich eine Liste der Top -10 -Aktien veröffentlicht, die nach Angaben von Akre Capital Management gekauft werden sollen. In diesem Artikel werden wir einen Blick darauf werfen, wo Visa Inc. (NYSE: V) gegen andere Top -Aktien steht, um laut AKre Capital Management zu kaufen.

AKre Capital Management folgt einer disziplinierten Investitionsphilosophie, die sich darum konzentriert, außergewöhnliche Unternehmen zu identifizieren, die von ehrlichen und fähigen Führungskräften verwaltet werden, die den freien Cashflow mit Bedacht wieder investieren. Dieser Ansatz, der als „dreibeiniger Stuhl“ bezeichnet wird, betont drei Schlüsselfaktoren: außergewöhnliche Unternehmen, starke Managementteams und effektive Reinvestitionsstrategien. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, das Investorenkapital mit überdurchschnittlichen Zinsen zu verschärfen und gleichzeitig ein niedrigeres Risiko im Vergleich zu Branchennormen aufrechtzuerhalten. Unter der Leitung von Gründer Chuck Akre bis 2020 hat sich das Unternehmen durchweg an diese Philosophie eingehalten und im Laufe der Jahre starke Ergebnisse erzielt.

Die Grundlage der Anlagestrategie von Akrre Capital basiert auf dem Prinzip, dass langfristige Renditen eng mit der Rendite des Kapitals eines Eigentümers korrelieren, wobei stabile Bewertungen und keine Ausschüttungen angenommen werden. In der Vergangenheit betrug die durchschnittliche Rendite der US -Aktien rund 9% bis 10% und stimmt mit dem Buchwert des Buchwerts je Aktie überein. AKre Capital versucht, diesen Benchmark zu übertreffen, indem sie Unternehmen mit überlegenen Renditeprofilen auswählen und glauben, dass diese „Compounding -Maschinen“ der beste Weg sind, um eine nachhaltige Akkumulation von Vermögen zu erreichen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Geduld und Disziplin und widerspricht kurzfristigen Marktschwankungen zugunsten des langfristigen Wachstums.

Im Gegensatz zu vielen Vermögensverwaltern ist AKre Capital beim Erwerb von Aktien nicht darauf angewiesen, bestimmte Verkaufsziele festzulegen. Stattdessen bewertet es potenzielle Investitionen mit der Absicht, sie auf unbestimmte Zeit zu halten, und verkauft sich nur dann, wenn einer der Kernaspekte des „dreibeinigen Stuhls“ beeinträchtigt wird. Dieser langfristige Ansatz unterscheidet das Unternehmen von der häufigen kurzfristigen Fokussierung von Wall Street auf vierteljährliche Gewinnüberraschungen. AKRE Capital reagiert anstatt auf geringfügige Gewinnschwankungen zu reagieren, sondern auch auf Unternehmen mit soliden wirtschaftlichen Grundlagen verpflichtet und die vorübergehende Preisrückgänge als Chancen, hochwertige Unternehmen bei attraktiven Bewertungen zu erwerben, betrachtet.

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal von AKre Capital ist die Fähigkeit, auf Markteffizienzen zu profitieren. Das Unternehmen nutzt die Besessenheit der Wall Street mit kurzfristigen Gewinnberichten und nutzt häufig vierteljährliche „Misserien“ als Möglichkeit, in unterbewertete Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu investieren. Mit dem Schwerpunkt auf dem Wachstum über fünf- und zehnjährige Zeiträume priorisiert AKRE Capital den wirtschaftlichen Wert pro Aktie eher als kurzfristige Aktienkursbewegungen. Dieses unerschütterliche Engagement für seine Investitionsphilosophie hat es dem Unternehmen ermöglicht, sein Ziel zu erreichen, Kapital zu verschärfen und gleichzeitig das Risiko zu mildern.

Charles T. „Chuck“ Akr Jr. ist ein erfahrener Vermögensverwalter mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung, die private Fonds, Investmentfonds und separat verwaltete Konten überwachen. Er gründete 1989 AKre Capital Management, nachdem er 21 Jahre in Johnston, Lemon & Co., einer Mitglieds Firma NYSE, verbracht hatte, wo er Fachwissen in Bezug auf Forschung, Vermögensverwaltung und Niederlassungen erhielt. Während seiner Zeit dort entwickelte er ein tiefes Verständnis der Wertpapier- und Anlagestrategien, die den Grundstein für den Ansatz seines eigenen Unternehmens legten.

Von 1993 bis 2000 wurde AKre Capital Management unter dem Dach von Friedman, Billings, Ramsey & Co. in Washington, DC, operiert und bietet Chuck zusätzliche Ressourcen, um seine Investitionsphilosophie zu verfeinern und zu erweitern. Im Jahr 2000 entschied er sich jedoch dafür, das Unternehmen erneut privat zu nehmen, und betonte die Unabhängigkeit und einen langfristigen Investitionsansatz. Er verlegte Akre Capital nach Middleburg, Virginia, eine ländliche Umgebung, die seine Präferenz für einen fokussierten und Patienteninvestitionsprozess widerspiegelte, frei von den Ablenkungen der kurzfristigen Mentalität der Wall Street.

Bei AKre Capital hat die Führung von Chuck Akre den langfristigen Erfolg des Unternehmens geprägt und ein konsequentes Kapitalwachstum für Anleger gewährleistet. Im Laufe der Jahre hat er sich einen Ruf für seinen disziplinierten und aufschlussreichen Ansatz für das Vermögensmanagement erlangt. Heute trägt AKRE weiterhin sein Fachwissen als Vorsitzender von AKre Capital Management bei. Er arbeitet zusammen mit John Neff, dem Portfoliomanager des Akre Focus -Fonds, und stellt sicher, dass die Investitionsprinzipien des Unternehmens intakt bleiben. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und dem Engagement für das Verbot von Kapital zu überlegenen Zinssätzen bleibt Chuck Akre auf die Investitionswelt nach wie vor erheblich.

Ab dem vierten Quartal von 2024 verwaltet AKre Capital Management im vierten Quartal 2024 rund 11,56 Milliarden US -Dollar an 13F -Wertpapieren. Das Unternehmen unterhält ein hochkonzentriertes Portfolio, wobei die Top Ten Holdings 94,82% des Gesamtvermögens ausmacht. Dieser fokussierte Investitionsansatz spiegelt das Engagement von AKRE Capital für die Auswahl einer kleinen Gruppe hochwertiger Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und diszipliniertem Management wider.

Die nachstehend erörterten Aktien wurden aus dem vierten 202 -13f -Anmeldungen von AKre Capital Management ausgewählt. Sie werden zum 31. Dezember 2024 in der Aufstiegsordnung des Anteils des Hedgefonds an ihnen zusammengestellt. Um den Lesern mit mehr Kontext zu unterstützen, haben wir das Hedgefonds -Gefühl in Bezug auf jede Aktie mit Daten aus 1009 Hedgefonds aufgenommen, die im vierten Quartal 2024 von Insider Monkey verfolgt wurden.

Warum interessieren wir uns für die Aktien, in die sich Hedgefonds stapeln? Der Grund ist einfach: Unsere Forschung hat gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top -Aktien -Auswahl der besten Hedgefonds imitieren. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 373,4% zurückgegeben, wobei der Maßstab um 218 Prozentpunkte besiegt wird (siehe hier mehr Details).

Ein Finanzanalyst, der die Aktienkurse in einem Diagramm mit positiven Aussichten überprüft.

Anzahl der Inhaber von Hedgefonds im vierten Quartal: 181

Beteiligung von AKre Capital Management: 1,03 Milliarden US -Dollar

Visa Inc. (NYSE: V), ein weltweit führender Anbieter von Finanzdienstleistungen, ist auf elektronische Mittelübertragungen spezialisiert und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Das Unternehmen betreibt eines der umfangreichsten Zahlungsnetzwerke und erleichtert Transaktionen durch Visa-Marken-Kredite, Lastschrift und Prepaid-Karten. Am 30. Januar 2025 kündigte Visa seine Finanzergebnisse im ersten Quartal an und übertraf die Markterwartungen. Das Unternehmen meldete ein Gewinn je Aktie (EPS) von 2,75 USD und übertraf die Prognosen von Analysten von 2,66 USD, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettoumsatz übertraf auch die Prognosen und erreichte 9,51 Mrd. USD, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr und höher als die erwarteten 9,35 Milliarden US -Dollar. Diese starke finanzielle Leistung wurde durch erhöhte Transaktionsvolumina und einen Anstieg der digitalen Zahlungen weltweit angetrieben.

Visa Inc. (NYSE: V) Die starken Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 im ersten Quartal 2025 spiegelten die robusten Verbraucherausgaben, insbesondere während der Ferienzeit, und eine Gesamtsteigerung des Zahlungsvolumens wider. Das Unternehmen verzeichnete neben seinem Umsatzwachstum von 10% einen Anstieg des Nettogewinns um 11% und erreichte 5,5 Milliarden US -Dollar. Da die digitalen Transaktionen weiterhin weltweit an Dynamik gewinnen, können die Fähigkeit von Visa seine umfangreichen Netzwerk- und technologischen Innovationen positionieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seines Zahlungsökosystems und der strategischen Expansion, bleibt das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Gestaltung der Zukunft digitaler Zahlungen.

Visa Inc. (NYSE: V) gilt als eine der Top -Aktien, die nach AKRE Capital Management gekauft werden können, möglicherweise aufgrund seiner dominierenden Marktposition und der konsistenten Umsatzerzeugung. Mit 4,7 Milliarden Visa -Karten, die weltweit an 150 Millionen Händlerstandorten akzeptiert werden, erhält das Unternehmen Einnahmen durch Transaktionsgebühren von 1,5% und 3,5%. Es hat eine bemerkenswerte Belastbarkeit bei wirtschaftlichen Abschwüngen gezeigt, einschließlich des CoVID-19-Pandemie- und Inflationsdrucks, wodurch der Umsatz seit 2014 seinen Umsatz weiter erweitert.

Der Meridian Hedged Equity Fund erklärte in seinem Investor -Schreiben in Q4 2024 Folgendes in Bezug auf Visa Inc. (NYSE: V):

„Visa Inc. (NYSE: V) ist das weltweit größte elektronische Zahlungsnetzwerk des Einzelhandels. Wir haben aufgrund seines beeindruckenden Wettbewerbsgrabens ein Visum im Portfolio, der auf Netzwerkeffekten basiert, die Milliarden von Karten und Millionen von Händlern weltweit erweitern. Die Märkte – insbesondere in den Schwellenländern, in denen die Bargeldnutzung weit verbreitet ist, bieten eine starke Wachstumsmöglichkeiten. Der fortlaufende Übergang zu digitalen Zahlungen, internationale Expansion und die Skalierung neuerer Geschäftsbereiche. “

Insgesamt liegt V auf unserer Liste der Top -Aktien, die nach Angaben von Akre Capital Management gekauft werden sollen, auf dem 6. Platz. Während wir das Potenzial von V als Investition anerkennen, liegt unsere Verurteilung in der Überzeugung, dass einige KI -Aktien ein höheres Versprechen haben, höhere Renditen zu erzielen und dies innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens zu tun. Wenn Sie nach einer KI -Aktie suchen, die vielversprechender als V ist, aber weniger als das Fünffache des Gewinns handelt, lesen Sie unseren Bericht über die billigste KI -Aktie.

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Offenlegung: Keine. Dieser Artikel ist ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.