Ist Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) der schlechteste vertikale Landwirtschaft und Hydroponikbestand, den Sie kaufen können?

Die Stimmung der Anleger verlagert sich mit zunehmenden Zweifel an kapitalintensiven Agritech-Unternehmungen. Laut McKinsey & Company haben jährliche Investitionen weltweit in Lebensmittel und Agribusiness die 100 -Milliarden -Dollar -Marke übertroffen. Hydroponische und vertikale Landwirtschaftsunternehmen fällt es jedoch immer noch schwierig, die Finanzierung zu sichern. Dies hat zu einem erhöhten kurzen Interesse an mehreren sterblichen Aktien geführt, wobei Hedge-Fonds gegen Unternehmen wetten, die keine nachhaltigen langfristigen Geschäftsmodelle aufweisen. Unternehmen, die zuvor ein Wachstum mit hohem Margen sichergestellt hatten, haben einen Rückgang des Umsatzes ausgesetzt, was zu Bedenken hinsichtlich der langfristigen Lebensfähigkeit beitrug.

Letztendlich haben die strukturellen Herausforderungen der Branche sowie der wirtschaftliche Druck zu einer erheblichen Aktien -Underperformance für mehrere vertikale und hydroponische Unternehmen geführt.

Um unsere Liste der 7 schlechtesten vertikalen Landwirtschafts- und Hydroponik -Aktien zu erstellen, die wir mit Finviz Screener verwendet haben, um Aktien aus den landwirtschaftlichen Inputs und Farm Products Industries zu identifizieren. Wir haben uns auch mit unseren früheren Artikeln in der Branche untersucht, um sicherzustellen, dass relevante Unternehmen mit erheblicher Marktkapitalisierung enthalten sind.

Als nächstes haben wir uns mit dem Hedgefonds -Interesse an diesen Unternehmen befasst, da wir der Ansicht sind, dass Aktien mit erheblichem institutionellem Rückstand auf finanzielle Stabilität hinweisen. Wir haben uns jedoch auf Short Interesse konzentriert, gemessen am kurzen Prozentsatz des Floats, was die Skepsis und die potenziellen Risiken der Anleger widerspiegelt. Ein höheres Kurzinteresse weist auf die gebrechliche Finanzlage eines Unternehmens, die operativen Ineffizienzen oder die Herausforderungen der Branche hin. Die Unternehmen wurden dann aufgrund ihres kurzen Prozentsatzes an Float in aufsteigender Reihenfolge eingestuft, wobei sich die meisten kurzverkürzten Aktien ganz oben auf unserer Liste befanden.

Warum interessieren wir uns für die Aktien, in die sich Hedgefonds stapeln? Der Grund ist einfach: Unsere Forschung hat gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top -Aktien -Auswahl der besten Hedgefonds imitieren. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 373,4% zurückgegeben, wobei der Maßstab um 218 Prozentpunkte besiegt wird (siehe hier mehr Details).

Ein großes Feld von Sonnenblumen unter heller landwirtschaftlicher Beleuchtung.

Kurze % des Schwimmers: 2,13 %

Anzahl der Inhaber von Hedgefonds: 5

Hydrofarm Holdings Group, Inc. (NASDAQ: HYFM) ist einer der Top -Lieferanten der kontrollierten Umweltlandwirtschaft (CEA). Es liefert Lösungen für Hydrokultur und vertikale Landwirtschaft, einschließlich landwirtschaftlicher Beleuchtung, Klimakontrollsysteme und Nährstoffe. Aufgrund der branchenweiten Überangebot und der geringeren Nachfrage waren die Umsätze jedoch beeinflusst. Das Unternehmen konzentriert sich nun darauf, seinen proprietären Produktmix zu erweitern und seine Einnahmequellen über den Cannabisektor hinaus zu diversifizieren, um solche Herausforderungen zu bewältigen.

Die Hydrofarm Holdings Group, Inc. (NASDAQ: HYFM) verzeichnete den Nettoumsatz von 37,3 Mio. USD für den vierten Quartal 2024, ein Rückgang von 20,9% gegenüber dem Vorjahr. Die Margen des Unternehmens drängten sich ebenfalls, als der bereinigte Bruttogewinn auf 3,6 Mio. USD zurückging, was nur 9,6% des Nettoumsatzes ausmachte, verglichen mit 24,3% im Vorjahr. Das Management hat die negative Leistung mit einer niedrigeren Mischung aus proprietären Produkten mit höherem Margen und breiteren branchenbezogenen Problemen verbunden. In der Zukunft prognostiziert das Unternehmen einen zweistelligen Umsatzrückgang Anfang 2025, wobei die allmähliche Stabilität später im Jahr erwartet wird.

Um die Rentabilität wiederherzustellen, hat die Hydrofarm Holdings Group, Inc. (NASDAQ: HYFM) aggressive Kostensenkungsmaßnahmen in Kraft gesetzt. Dazu gehören die Optimierung des Verteilungsnetzes und die Reduzierung der SG & A -Ausgaben. Die potenzielle Zunahme der Zölle für Importe aus Kanada und China birgt jedoch ein zusätzliches Risiko für Margen. Das Management hat auch Interesse an strategischen Alternativen gezeigt, zu denen mögliche Vermögensverkäufe oder Fusionen gehören und den anhaltenden finanziellen und operativen Druck hervorgehoben werden.

Unabhängig von den Bemühungen, den Betrieb zu stabilisieren, kämpft das Unternehmen weiterhin gegen den Umsatz und die sinkende Rentabilität. Obwohl sein E-Commerce-Geschäft Wachstum gezeigt hat, sind die Branchenbedingungen ungewiss, was eine kurzfristige Wende ungewiss macht. Die Aktien des Unternehmens sind um fast 75% von Jahr zu Jahr zurückgegangen, was die finanzielle Position widerspiegelt und die schlechtesten Landwirtschaftsaktien stellt.

Insgesamt liegt HYFM auf unserer Liste der schlechtesten vertikalen Landwirtschafts- und Hydroponikbestände. Während wir das Potenzial von HYFM anerkennen, liegt unsere Verurteilung in der Überzeugung, dass KI -Aktien ein höheres Versprechen für die Erbringung höherer Renditen und dies innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens haben. Es gibt einen KI -Bestand, der seit Anfang 2025 gestiegen ist, während beliebte KI -Aktien rund 25%verloren. Wenn Sie nach einer KI -Aktie suchen, die vielversprechender ist als HYFM, die jedoch weniger als das Fünffache des Gewinns handelt, lesen Sie unseren Bericht über diese billigste KI -Aktie.

Lesen Sie Weiter: 20 beste KI -Aktien, die jetzt kaufen können, und 30 beste Aktien, um jetzt nach Milliardär zu kaufen.

Offenlegung: Keine. Dieser Artikel ist ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.