Nvidia (NVDA) steht im Zentrum einer neuen Meme-Aktienrallye.
Der Gewinnbericht vom Mittwoch wird dieses Thema auf die Probe stellen. Wieder.
Der Wedbush-Analyst Dan Ives, die derzeit kreativste Stimme an der Wall Street, verbindet ein dramatisches Gespür mit einer vorausschauenden, unverhohlenen Zuversicht hinsichtlich der Investitionsmöglichkeiten von AI und bezeichnete Nvidias Quartalsergebnisse vom vergangenen Mai als „umwerfendes“ Ereignis.
„Alle auf der Straße warteten gestern Abend auf das Nvidia-Quartal und die Prognosen, um das Ausmaß dieser KI-Nachfrage einzuschätzen. Viele Skeptiker sagten, dass sich eine KI-Blase bildete, und stattdessen lieferten Jensen & Co. Prognosen für die Ewigkeit“, schrieb Ives damals
Und Ives hatte gerade erst angefangen.
Nach Ansicht von Ives war die erhöhte Umsatzprognose von Nvidia im August ein „Drop the Mic“-Moment für das Unternehmen.
Im November wurde Nvidia-CEO Jensen Huang von Ives zum „Godfather of AI“ gekrönt, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose erneut angehoben hatte. Ives fügte hinzu, dass der November-Ausblick des Unternehmens „ein weltweiter Leitfaden sei, da sich die KI-Revolution bis zum Jahr 2024 für den breiteren Technologiesektor beschleunigt“.
Drei Monate später, und was haben wir auf dem Markt? Alles und jedes mit einer KI spielt ein Angebot, während Nvidia zum drittgrößten Unternehmen auf dem Markt geworden ist.
Am Mittwoch gab der Chipriese beispielsweise bescheidene Aktieninvestitionen in Arm Holdings (ARM), SoundHound AI (SOUN) und das Biotech-Unternehmen Recursion Pharmaceuticals (RXRX) bekannt.
Die Aktien aller drei Unternehmen erholten sich am Donnerstag nach den Nachrichten, allen voran SoundHound, das aufgrund der Nachricht um 60 % zulegte. Nvidia besaß zum 31. Dezember etwa 1,5 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens.
Hinzu kommen die jüngste Entwicklung der Arm-Aktie und die Rallye des Cloud-Storage-Unternehmens Super Micro Computer (SMCI), dessen Aktie in einem Monat um etwa 200 % und in den letzten 12 Monaten um fast 1000 % zulegte, bevor es wieder nachgab Freitag – und wir können sehen, dass an der Börse ein echter KI-Wahnsinn ausgebrochen ist. Eines, bei dem die bloße Andeutung, dass ein Unternehmen von der Beschleunigung der KI-bezogenen Ausgaben profitieren könnte, ausreicht, um die Aktien höher zu bieten.
Die Geschichte geht weiter
Nun ist die Vorstellung, dass eine KI-gestützte Markterholung am seidenen Faden hängt, nur Nvidia festhalten kann, alles andere als eine neue Idee, wie Ives in seinem Bericht vom Mai 2023 feststellte. Und so ist es vielleicht unser Fehler, zu glauben, dass die Ergebnisse dieser Woche von Nvidia eine größere Bedeutung haben als die Geschicke von Nvidia selbst.
Darüber hinaus verbessern sich die Gewinnaussichten der Unternehmen, die eine über die KI hinausgehende Rally stützen können, weiter. Unterdessen ist die Häufigkeit, mit der Führungskräfte von Unternehmen in jüngster Zeit KI bei Gewinnmitteilungen zur Sprache gebracht haben, tatsächlich zurückgegangen.
Und im Gegensatz zur Meme-Aktienrallye im Jahr 2021, bei der grundlegende Geschichten willkürlich nachgerüstet wurden, um zu erklären, warum sich eine Aktie in wenigen Handelstagen verdoppeln oder verdreifachen könnte, basiert die Begeisterung für KI-Spiele auf einer festeren Grundlage tatsächlicher Unternehmensausgaben.
Aber wenn man den Ort dieser Investition in der Gewinn- und Verlustrechnung von Nvidia sieht, wird man das Gefühl kaum los, dass diese Ergebnisse etwas Größeres für die Aktienmarktrallye bedeuten werden. Auch wenn wir diesen Film schon einmal gesehen haben.
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