Lernen Sie den neuesten Neuzugang im S&P 500 kennen. Die Aktie ist seit Anfang letzten Jahres um 845 % gestiegen und laut einem Wall Street-Analysten derzeit immer noch ein Kauf.

Im vierteljährlichen Bericht von Palantir wimmelt es von Kundenstimmen, die ihre Erfolgsgeschichten mit AIP beschreiben, und die Beweise sind eindeutig. Im dritten Quartal schloss Palantir 104 Deals im Wert von mindestens 1 Million US-Dollar ab. Davon hatten 36 einen Wert von 5 Millionen US-Dollar oder mehr, während 16 einen Wert von mindestens 10 Millionen US-Dollar hatten. Das Unternehmen sagte, dass viele dieser Vereinbarungen innerhalb weniger Wochen nach der Teilnahme des Kunden an einer Bootcamp-Sitzung abgeschlossen wurden.

Die Gesamtergebnisse von Palantir zeichnen ein überzeugendes Bild. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30 % auf 726 Millionen US-Dollar und stieg im Quartalsvergleich ebenfalls um 7 %. Dies war auch das achte Quartal in Folge, in dem das Unternehmen profitabel war, was zu seiner Aufnahme in den S&P 500 beitrug.

Vielleicht aussagekräftiger waren die kommerziellen Einnahmen von Palantir in den USA, einschließlich AIP, die im Jahresvergleich um 54 % wuchsen, während die Kundenzahl um 77 % zunahm. Dies trug dazu bei, dass der verbleibende Dealwert (RDV) des Segments um 73 % stieg. Wenn der RDV schneller wächst als der Umsatz, bietet das einen Einblick in die Zukunftsaussichten des Unternehmens – die sich rasch verbessern. Es zeigt auch, dass Palantir seine Abhängigkeit von Regierungsaufträgen schnell hinter sich lässt.

Es besteht zwar kein Konsens über den gesamten adressierbaren Markt für generative KI, die Größenordnung der Schätzungen kann jedoch aufschlussreich sein. In „Big Ideas 2024“ von Ark Invest kommt Cathie Wood zu dem Schluss, dass der KI-Softwaremarkt bis 2030 auf 13 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Der Bullenfall ist mit 37 Billionen US-Dollar sogar noch verblüffender. Angesichts der Fachkompetenz von Palantir auf diesem Gebiet und seines Erfolgs bei der Unterstützung von Kunden bei der Implementierung von KI-Lösungen ist klar, dass das Unternehmen noch einen langen Weg vor sich hat.

Die hohe Bewertung von Palantir lässt sich nicht leugnen, was zu einer Spaltung der Wall Street geführt hat. Von den 19 Analysten, die die Aktie im Oktober beobachteten, stuften sechs sie als „Kauf“ oder „Stark kaufen“ ein, sieben stuften sie als „Halten“ ein und die übrigen sechs stuften sie als „unterdurchschnittlich“ oder „Verkauf“ ein. Bei den Bären herrscht fast überall Besorgnis über die Bewertung – doch der Schein kann täuschen.

Die Aktie wird derzeit für das 160-fache des voraussichtlichen Gewinns und das 40-fache des Umsatzes des nächsten Jahres verkauft. Das erwartete Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) – das die beschleunigte Wachstumsrate von Palantir berücksichtigt – liegt jedoch bei 0,5, wobei jede Zahl unter 1 der Standard für eine unterbewertete Aktie ist.

Ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass die Aktie immer noch ein Kauf ist. Nach der Aufnahme in den S&P 500 meinte die Analystin von Greentech Research, Hilary Kramer, dass Palantir „ohne Weiteres“ eine 100-Dollar-Aktie sein kann. Das bedeutet für Anleger einen potenziellen Gewinn von 65 % im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwoch.

Der Analyst nennt Palantirs robustes und beschleunigtes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie den wachsenden Auftragsbestand als Katalysatoren für eine Neubewertung der Aktie.

Für Anleger, die immer noch davon überzeugt sind, dass Palantir zu teuer ist, bietet die Mittelung der Dollarkosten einen Mechanismus zum Aufbau einer Position im Laufe der Zeit und zum Hinzufügen weiterer Aktien, wenn der Kurs attraktiver ist.

Um es klar zu sagen: Palantir Technologies wird nicht für jedes Portfolio geeignet sein. Für diejenigen mit einem angemessenen Anlagehorizont – und einer gusseisernen Verfassung – nutzt Palantir jedoch eine riesige Chance innerhalb des KI-Ökosystems, die für Investoren äußerst profitabel sein könnte.

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie beim Kauf der erfolgreichsten Aktien den Anschluss verpasst haben? Dann werden Sie das hören wollen.

In seltenen Fällen gibt unser Expertenteam aus Analysten eine „Double Down“-Aktienempfehlung für Unternehmen ab, von denen sie glauben, dass sie kurz vor dem Durchbruch stehen. Wenn Sie befürchten, Ihre Investitionschance bereits verpasst zu haben, ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Kaufen, bevor es zu spät ist. Und die Zahlen sprechen für sich:

Amazon: Wenn Sie bei unserer Verdoppelung im Jahr 2010 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 22.819 US-Dollar!*

Apple: Wenn Sie bei unserer Verdoppelung im Jahr 2008 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 42.611 US-Dollar!*

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Im Moment geben wir „Double Down“-Warnungen für drei unglaubliche Unternehmen heraus, und eine solche Chance wird es in naher Zukunft möglicherweise nicht mehr geben.

Siehe 3 „Double Down“-Aktien »

*Aktienberater kehrt ab dem 11. November 2024 zurück

Danny Vena hat Positionen bei Palantir Technologies inne. The Motley Fool hat Positionen in Palantir Technologies und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.

Lernen Sie den neuesten Neuzugang im S&P 500 kennen. Die Aktie ist seit Anfang letzten Jahres um 845 % gestiegen und laut einem Wall Street-Analysten derzeit immer noch ein Kauf. wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht