Mit seiner jüngsten Aufnahme in den S&P 500, Palantir (NYSE: PLTR) steht im Mittelpunkt. Obwohl das Unternehmen nicht neu ist – es wurde 2003 von Peter Thiel, Stephen Cohen und Alex Karp gegründet –, gibt es doch jüngste Fortschritte in Künstliche Intelligenz (KI) haben seine Fähigkeiten gesteigert. Das Geheimdienstunternehmen demonstriert, dass reale Anwendungen von KI den realen Wert steigern.
Das ist kein kleiner Punkt. Während Nvidia mit dem Verkauf von KI-Hardware an große Technologiegiganten wie Amazon und Alphabet Milliarden von Dollar einstreicht, wächst die Besorgnis darüber, ob die Technologie ihre enormen Kosten rechtfertigen kann. Palantir gehört zu einer Reihe von Unternehmen, die genau das tun.
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Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal am 4. November bekannt geben. Die Veröffentlichung wird mit Spannung erwartet, da die Anleger daran interessiert sind, dass das Umsatzwachstum weiterhin schnell wächst. Sollten Sie Palantir also vor Börsenschluss am 4. November kaufen? Betrachten wir zunächst einige kritische Faktoren.
Die Einnahmequellen des Unternehmens lassen sich in zwei unterschiedliche Segmente einteilen: staatlicher und kommerzieller Sektor. Ersteres ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass sich das Unternehmen einen Namen gemacht hat. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet das Unternehmen mit Behörden wie dem FBI, dem Department of Homeland Security (DHS), der National Security Agency (NSA) und der Immigration and Customs Enforcement (ICE) zusammen. Dies bescherte dem Unternehmen eine ziemlich negative Presse, mit der es noch heute zu kämpfen hat.
Gleichzeitig erwiesen sich diese Verträge als lukrativ. Das Tolle an der Zusammenarbeit mit staatlichen Geheimdiensten ist, dass Sie aufgrund der hohen Hürden über einen eingebauten Schutzwall verfügen, der Ihr Unternehmen schützt, sobald Sie die Hürden überwunden haben. Das Unternehmen ist über die USA hinaus expandiert und bietet seine Dienstleistungen international in Großbritannien, der Ukraine, Israel und anderen Ländern an. An potenziellen Kunden mangelt es derzeit nicht.
Das kommerzielle Segment des Unternehmens ist fast genauso wertvoll – es machte etwa 45 % seines Umsatzes im letzten Quartal aus – und wächst schnell, vor allem weil die Kundenbasis wächst, insbesondere in den USA. Das Unternehmen hat seine inländische Kundenliste im Jahresvergleich um satte 83 % vergrößert Dies hat dazu beigetragen, dass das Segment im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von 33 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Und während das Unternehmen mehr Bargeld einbringt, hat es auch die Kosten gesenkt, was bedeutet, dass sein Nettoeinkommen deutlich gestiegen ist.
Das sind die Trends, die Investoren sehen wollen. Was die Fundamentaldaten betrifft, ist Palantir in einer hervorragenden Position.
Die Geschichte geht weiter
Die Geschäftsgrundlagen sind wichtig, aber Sie kaufen die Aktie nicht im luftleeren Raum. Auch die Bewertung ist wichtig, insbesondere wenn viel Hype im Spiel ist. Palantir hat in nahezu jeder Hinsicht einen sehr hohen Aufschlag. Es ist Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei über 240. Zum Vergleich: Nvidia weist ein KGV von rund 60 auf, was bereits als sehr hoch gilt. Alphabet ist nur 23.
OK, aber Palantir ist im Wachstumsmodus, oder? Rechtfertigen die künftigen Erträge nicht ihre Bewertung? Vielleicht, aber selbst wenn wir uns Kennzahlen ansehen, die die Zukunft berücksichtigen, sollte Sie die Bewertung von Palantir dennoch zum Nachdenken anregen. Sein zukünftiges KGV – sein aktueller Kurs im Vergleich zu seinen erwarteten zukünftigen Gewinnen – liegt über 100. Das ist immer noch fast dreimal so viel wie das von Nvidia und fünfmal so viel wie das von Alphabet. Es ist PFLOCK Das Verhältnis – eine Kennzahl, die die Wachstumsrate eines Unternehmens berücksichtigt – liegt bei 2,2 – doppelt so hoch wie bei Nvidia und Alphabet.
Wenn man sich die verschiedenen Bewertungskennzahlen anschaut, kann man sich hier sicherlich im Chaos verlieren; Letztendlich sind sie nur Orientierungshilfen. Es ist jedoch klar, dass die Aktie von Palantir teuer ist; Der Markt hat bereits viel Wachstum eingepreist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Unternehmen ein Wachstumstempo aufrechterhalten kann, das dies rechtfertigt. Letztendlich wird der Aktienkurs nicht mithalten können, selbst wenn die Gewinne weiter steigen. Ich würde hier mit Vorsicht vorgehen.
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Siehe 3 „Double Down“-Aktien »
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John Mackey, ehemaliger CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Johnny Rice hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in Alphabet, Amazon, Nvidia und Palantir Technologies und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Sollten Sie Palantir-Aktien vor den Nachrichten vom Montag kaufen? 2 wichtige Dinge, die Anleger wissen müssen. wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
