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Die Aktie von Nvidia hat einfach etwas getan, das es seit einem Jahr nicht mehr getan hat. Folgendes passiert die Geschichte als nächstes.
In den letzten Tagen hat die Finanzwelt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in einem neuen Start-up in einem neuen Start-up geraten. Die chinesische Firma Deepseek schickte auf der ganzen Welt Schockwellen, nachdem er ein Model verteilt hatte, das Chatgpt ähnelt.
Der Hauptgrund, warum Anleger in Panik geraten, ist, dass Deepseek behauptet, sein Modell über ältere, weniger ausgefeilte Chipware von NVIDIA ausgebildet zu haben (NASDAQ: NVDA). Diese Behauptungen haben die Anleger die Köpfe kratzten und in Frage stellten, ob die neuere Architektur von Nvidia den kräftigen Preis wert ist.
Infolgedessen sind die Aktien von Nvidia in eine Tage nach unten gerichtet. Ist dies eine Kaufmöglichkeit oder könnte Nvidia -Aktien viel niedriger werden?
Im Folgenden werde ich einige interessante Trends in Nvidias Aktien analysieren und mich für die Richtung einlassen, in die Anteile geführt werden könnten.
Die folgende Grafik zeigt mehrere Ausverkaufen, die in Nvidia-Aktien in den Tagen nach der Ankunft von Deepseek zu sehen sind. Obwohl Sie denken, dass eine Ablehnung dieser Größenordnung alles sagt, gibt es im Hintergrund etwas ziemlich Interessantes.
NVDA -Daten von Ycharts.
Wenn sich ein Aktienkurs bewegt, ist dies der Wert des Unternehmens. Bei NVIDIA hat der Kurs des Cratering -Aktienkurs des Unternehmens zu einer Marktkapitalisierung von 600 Milliarden US -Dollar geführt.
An der Oberfläche sieht das schrecklich aus. Da es sich jedoch häufig bei Investitionen handelt, die von überwältigenden Emotionen angetrieben werden, gibt es mehr als das Auge.
Da die Marktkapitalisierung von NVIDIA gesunken ist, haben auch seine Bewertungsvolimien. Zum jetzigen Schreiben (29. Januar) beträgt der Vorwärtspreis von NVIDIA (P/E) das Multiple 30,1.
Im Folgenden werde ich mich darauf einlassen, warum diese Kontraktion in der Bewertung Multiplikatoren wichtig ist und welche Geschichte als nächstes geschehen könnte.
Bildquelle: Getty Images.
In der folgenden Tabelle habe ich Nvidia’s Forward P/E zum Quartal des letzten Jahres zusammengefasst.
Kategorie
10/31/2023
1/31/2024
30.04.2024
7/31/2024
03.10.2024
Aktuell
Vorwärtspreis für das Ergebnis (P/E)
24.5
30.4
35.7
44,6
33.9
30.1
Datenquelle: Yahoo! Finanzen.
Das letzte Mal, als Nvidias Stürmer um 30 Jahre alt war, war im letzten Januar. Dies ist wichtig zu beachten, da die Marktkapitalisierung von NVIDIA im Januar 2024 1,5 Billionen US -Dollar betrug – ungefähr die Hälfte dessen heute.
Angesichts der Parität zwischen dem Vorwärts -KV/E des Unternehmens vor einem Jahr sind Sie möglicherweise geneigt zu der Annahme, dass Nvidia -Aktien höher steigen werden – wie es im Jahr 2024 der Fall war. Diese Dynamik ist zwar, was die Geschichte darauf hindeutet Wichtige Nuance, diesmal zu berücksichtigen.
Die Geschichte geht weiter
Da das derzeitige Stürmer -P/E -Multiple von NVIDIA mit der Verdoppelung des Marktwerts des Unternehmens vor einem Jahr entspricht, impliziert dies, dass die Analysten von Wall Street auch das Verdoppeln von Nvidia erwarten.
Sehen Sie sich eine andere Art und Weise an, wenn sich die Marktkapitalisierung von Nvidia verdoppelt hätte, aber das Ergebnis des Unternehmens nicht in einem angemessenen Tempo beschleunigte, dann hätte sich der Stürmer von Nvidia erweitert. Dies ist ein Konzept, das als Bewertungsausdehnung bekannt ist.
Aber wie ich im Intro betonte, ruft die Deepseek -Handlung in Frage, wie Nachfragetrends für die KI -Infrastruktur aussehen werden – insbesondere für Grafikverarbeitungseinheiten (GPU), die Nvidias Brot und Butter sind.
Offensichtlich wäre ich nicht überrascht, dass einige Analysten damit beginnen, ihre Einnahmen- und Gewinnprojektionen für NVIDIA zu beraten. Dies bedeutet zwar nicht, dass Nvidia als überbewertet angesehen werden sollte, aber ich denke, dass Anleger Branchenexperten die Deepseek -Nachrichten verdauen und ihre Modelle entsprechend verfeinern müssen.
Mit anderen Worten, Nvidias aktuelles Vorwärts -P/E ist nahezu identisch mit dem Ort, an dem es vor war ist gerade jetzt.
Auf breiterer Ebene bin ich zuversichtlich, dass Nvidia ein führender Anbieter im KI -Rennen bleibt, da sein GPUs in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Technologie spielen sollte. Wie viel? Das ist die Milliarden-Dollar-Frage.
Während die Geschichte auf den Wert von Nvidia in diesem Jahr deuten könnte, würde ich mich zweimal darüber nachdenken. Langfristig denke ich, dass es immer noch viel Wert gibt, in Nvidia-Aktien zu investieren. Ich glaube einfach nicht, dass die Aktien im Jahr 2025 wieder verdoppeln werden.
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Adam Spatacco hat Positionen in Nvidia. Der Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Nvidia. Der Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die Aktie von Nvidia hat einfach etwas getan, das es seit einem Jahr nicht mehr getan hat. Folgendes passiert die Geschichte als nächstes. wurde ursprünglich vom Motley Fool veröffentlicht
